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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 451.00 | 215 125.00 | 118 327.00 | 333 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 199.00 | 224 080.00 | 144 119.00 | 368 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 850.00 | 439 205.00 | 262 645.00 | 701 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 313.00 | | 37 313.00 | 37 313.00 |
BT Marchandises | 61 482.00 | | 61 482.00 | 61 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 978.00 | | 133 978.00 | 133 978.00 |
BZ Autres créances | 309 980.00 | | 309 980.00 | 309 980.00 |
CF Disponibilités | 433 716.00 | | 433 716.00 | 433 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 578.00 | | 990 578.00 | 990 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 428.00 | 439 205.00 | 1 253 223.00 | 1 692 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
DH Report à nouveau | | -13 738.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 271.00 | 22 766.00 | | 214 271.00 |
DL TOTAL (I) | 278 299.00 | 64 028.00 | | 278 299.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 404.00 | 313 492.00 | | 181 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 886.00 | 6 446.00 | | 18 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 969.00 | 12 329.00 | | 11 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 742.00 | 149 615.00 | | 181 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 300.00 | 162 554.00 | | 200 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
EA Autres dettes | | 3 565.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 934.00 | 257 658.00 | | 345 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 924.00 | 905 659.00 | | 949 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 223.00 | 969 687.00 | | 1 253 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 635.00 | 722 484.00 | | 812 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 153 939.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 621 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 774 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 929.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 184.00 | | | 65 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 184.00 | | | 65 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 4 772.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 009.00 | | | 54 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 177.00 | 4 772.00 | | 54 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 007.00 | -4 772.00 | | 11 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 953.00 | 1 345 388.00 | | 1 902 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 682.00 | 1 322 622.00 | | 1 688 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 271.00 | 22 766.00 | | 214 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 658.00 | | 114 881.00 | 780 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 688.00 | 701 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 188.00 | 701 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 958.00 | | 114 881.00 | 779 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 925.00 | 56 959.00 | 139 679.00 | 521 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 425.00 | 56 959.00 | 139 179.00 | 521 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 742.00 | 181 742.00 | | 181 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 300.00 | 200 300.00 | | 200 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 934.00 | 345 934.00 | | 345 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 133 978.00 | 133 978.00 | | 133 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 404.00 | 56 084.00 | 125 319.00 | 181 404.00 |
VI Groupe et associés | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 089.00 | | | 132 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 980.00 | 309 980.00 | | 309 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 082.00 | 452 882.00 | 200.00 | 453 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 955.00 | 812 635.00 | 125 319.00 | 937 955.00 |