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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 805 000.00 | | 2 805 000.00 | 2 805 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 646.00 | 68 117.00 | 5 529.00 | 73 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 905.00 | 21 799.00 | 7 105.00 | 28 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 728.00 | | 58 728.00 | 58 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 055 915.00 | 89 917.00 | 2 965 997.00 | 3 055 915.00 |
BT Marchandises | 341 437.00 | | 341 437.00 | 341 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 203.00 | | 156 203.00 | 156 203.00 |
BZ Autres créances | 397 720.00 | | 397 720.00 | 397 720.00 |
CF Disponibilités | 262 570.00 | | 262 570.00 | 262 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 028.00 | | 1 163 028.00 | 1 163 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 218 944.00 | 89 917.00 | 4 129 026.00 | 4 218 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 678.00 | | | 58 678.00 |
CU Autres participations | 89 635.00 | | 89 635.00 | 89 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 485 381.00 | 346 778.00 | | 485 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 888.00 | 168 632.00 | | 343 888.00 |
DL TOTAL (I) | 969 269.00 | 655 411.00 | | 969 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 626 389.00 | 2 868 938.00 | | 2 626 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 878.00 | 295 033.00 | | 349 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 285.00 | 70 646.00 | | 180 285.00 |
EA Autres dettes | 3 204.00 | 2 494.00 | | 3 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 159 756.00 | 3 237 113.00 | | 3 159 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 129 026.00 | 3 892 525.00 | | 4 129 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 212.00 | 610 724.00 | | 777 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 988 492.00 | | 3 988 492.00 | 3 988 492.00 |
FG Production vendue services | 119 801.00 | | 119 801.00 | 119 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 108 293.00 | | 4 108 293.00 | 4 108 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 116 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 838 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 993.00 | |
GE Autres charges | | | 25 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 648 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 256.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 811.00 | 794.00 | | 1 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 811.00 | 794.00 | | 1 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 106 950.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 106 950.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 616.00 | -106 156.00 | | 1 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 023.00 | 58 698.00 | | 118 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 124 997.00 | 4 123 496.00 | | 4 124 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 781 109.00 | 3 954 864.00 | | 3 781 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 888.00 | 168 632.00 | | 343 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 005 880.00 | | 50 034.00 | 3 005 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 055 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 805 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 805 000.00 | | | 2 805 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 551.00 | | | 102 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 328.00 | | 50 034.00 | 98 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 923.00 | 8 993.00 | 89 917.00 | 80 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 923.00 | 8 993.00 | 89 917.00 | 80 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 878.00 | 349 878.00 | | 349 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 815.00 | 64 815.00 | | 64 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 175.00 | 37 175.00 | | 37 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 163.00 | 62 163.00 | | 62 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 728.00 | | 58 728.00 | 58 728.00 |
UX Autres créances clients | 156 203.00 | 156 203.00 | | 156 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VB T. V. A. | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
VC Groupe et associés | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 626 389.00 | 243 844.00 | 1 547 016.00 | 2 626 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 549.00 | | | 242 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 046.00 | 357 046.00 | | 357 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 572.00 | 558 843.00 | 58 728.00 | 617 572.00 |
VW T.V.A. | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 756.00 | 777 212.00 | 1 547 016.00 | 3 159 756.00 |