| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 510.00 | | 83 510.00 | 83 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 702.00 | 24 703.00 | 88 999.00 | 113 702.00 |
040 Immobilisations financières | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 769.00 | 24 703.00 | 181 066.00 | 205 769.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
072 Créances – Autres | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
084 Disponibilités | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
110 Total général Actif | 223 194.00 | 24 703.00 | 198 491.00 | 223 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 262.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 064.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 042.00 | | | 242 042.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 844.00 | | | 246 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 680.00 | | | 91 680.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 149.00 | | | -1 149.00 |
242 Autres charges externes. | 62 239.00 | | | 62 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 994.00 | | | 47 994.00 |
252 Charges sociales | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 582.00 | | | 224 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
294 Charges financières | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
300 Charges exceptionnelles | 313.00 | | | 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -368.00 | | | -368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 705.00 | | | 199 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |