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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 155.00 | 4 950.00 | 3 205.00 | 8 155.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 360.00 | 133 575.00 | 162 785.00 | 296 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 080.00 | 190 477.00 | 63 603.00 | 254 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 416.00 | 329 002.00 | 281 414.00 | 610 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 101.00 | | 60 101.00 | 60 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 628.00 | 2 978.00 | 637 650.00 | 640 628.00 |
BZ Autres créances | 53 737.00 | | 53 737.00 | 53 737.00 |
CF Disponibilités | 29 364.00 | | 29 364.00 | 29 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 491.00 | | 24 491.00 | 24 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 322.00 | 2 978.00 | 805 343.00 | 808 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 738.00 | 331 980.00 | 1 086 758.00 | 1 418 738.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 85 070.00 | 85 070.00 | | 85 070.00 |
DH Report à nouveau | -276 909.00 | -194 852.00 | | -276 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 055.00 | -82 057.00 | | -70 055.00 |
DL TOTAL (I) | -228 894.00 | -158 840.00 | | -228 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 800.00 | 154 489.00 | | 79 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 824.00 | 5 867.00 | | 5 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 532.00 | 879 139.00 | | 1 056 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 885.00 | 129 505.00 | | 167 885.00 |
EA Autres dettes | 5 610.00 | 13 576.00 | | 5 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 652.00 | 1 182 577.00 | | 1 315 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 758.00 | 1 023 737.00 | | 1 086 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 521.00 | 1 105 444.00 | | 1 259 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
FD Production vendue biens | 4 095 150.00 | | 4 095 150.00 | 4 095 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 097 153.00 | | 4 097 153.00 | 4 097 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 327 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 433 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 382 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 482 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 030.00 | 7 505.00 | | 6 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 546.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 186.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 861.00 | 567.00 | | 16 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 861.00 | 23 965.00 | | 16 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 861.00 | 1 221.00 | | -16 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 433 439.00 | 4 052 661.00 | | 4 433 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 503 493.00 | 4 134 718.00 | | 4 503 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 055.00 | -82 057.00 | | -70 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 568.00 | | 76 848.00 | 568 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 000.00 | | 610 416.00 | 35 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 43 155.00 | 35 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 155.00 | | 35 000.00 | 43 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 821.00 | | 41 848.00 | 509 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 772.00 | 64 230.00 | | 264 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 967.00 | 983.00 | | 3 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 805.00 | 63 247.00 | | 260 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 532.00 | 1 056 532.00 | | 1 056 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 781.00 | 98 781.00 | | 98 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 492.00 | 56 492.00 | | 56 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
UX Autres créances clients | 594 183.00 | 594 183.00 | | 594 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 445.00 | 46 445.00 | | 46 445.00 |
VB T. V. A. | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 040.00 | 22 910.00 | 56 131.00 | 79 040.00 |
VI Groupe et associés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 023.00 | | | 74 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 415.00 | 718 857.00 | 15 558.00 | 734 415.00 |
VW T.V.A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 652.00 | 1 259 521.00 | 56 131.00 | 1 315 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 242.00 | 8 422.00 | | 12 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 359.00 | 24 226.00 | | 32 359.00 |
ST Autres comptes | 129 860.00 | 110 511.00 | | 129 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 908.00 | 210 869.00 | | 199 908.00 |
YT Sous‐traitance | 4 392.00 | 3 265.00 | | 4 392.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 500.00 | 79.00 | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 100.00 | 13 036.00 | | 12 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 342.00 | 21 458.00 | | 24 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 362.00 | 221 040.00 | | 225 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 265.00 | 261 719.00 | | 268 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 018.00 | 348 950.00 | | 368 018.00 |