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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 831.00 | 10 865.00 | 11 966.00 | 22 831.00 |
040 Immobilisations financières | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 268.00 | 10 865.00 | 160 403.00 | 171 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
072 Créances – Autres | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
110 Total général Actif | 186 582.00 | 10 865.00 | 175 717.00 | 186 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 840.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 428.00 | | | 168 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 555.00 | | | 27 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |