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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 396 015.00 | 183 925.00 | 212 090.00 | 396 015.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 29 532.00 | | 29 532.00 | 29 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 532.00 | | 29 532.00 | 29 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 547.00 | 183 925.00 | 241 622.00 | 425 547.00 |
CU Autres participations | 396 015.00 | 183 925.00 | 212 090.00 | 396 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | | 139 750.00 | | |
DH Report à nouveau | -810.00 | | | -810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 734.00 | -140 560.00 | | -5 734.00 |
DL TOTAL (I) | 6 656.00 | 12 390.00 | | 6 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 581.00 | 244 361.00 | | 184 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 515.00 | 1 426.00 | | 47 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 086.00 | 3 593.00 | | 2 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 131.00 | | |
EA Autres dettes | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 966.00 | 250 293.00 | | 234 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 622.00 | 262 684.00 | | 241 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 369.00 | 67 708.00 | | 112 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131.00 | 50 000.00 | | 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 865.00 | 190 560.00 | | 5 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 734.00 | -140 560.00 | | -5 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 015.00 | | | 396 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 015.00 | | | 396 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 925.00 | | | 183 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 925.00 | | | 183 925.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 585.00 | 59 988.00 | 122 597.00 | 182 585.00 |
VI Groupe et associés | 47 515.00 | 47 515.00 | | 47 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 966.00 | 112 368.00 | 122 597.00 | 234 966.00 |