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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 088.00 | 3 541.00 | 2 547.00 | 6 088.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 258 600.00 | | 258 600.00 | 258 600.00 |
AP Constructions | 1 709 003.00 | 124 603.00 | 1 584 400.00 | 1 709 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 593.00 | 17 966.00 | 35 626.00 | 53 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 386.00 | 43 747.00 | 92 639.00 | 136 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 769 704.00 | 189 859.00 | 5 579 845.00 | 5 769 704.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 796.00 | | 146 795.00 | 146 796.00 |
BZ Autres créances | 702 868.00 | | 702 868.00 | 702 868.00 |
CF Disponibilités | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 339.00 | | 27 339.00 | 27 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 075.00 | | 896 075.00 | 896 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 665 779.00 | 189 859.00 | 6 475 920.00 | 6 665 779.00 |
CU Autres participations | 3 541 000.00 | | 3 541 000.00 | 3 541 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 294 603.00 | | | 3 294 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
DH Report à nouveau | 29 785.00 | 35 577.00 | | 29 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 237.00 | -5 792.00 | | 79 237.00 |
DK Provisions réglementées | 124 603.00 | 90 028.00 | | 124 603.00 |
DL TOTAL (I) | 4 129 358.00 | 720 943.00 | | 4 129 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 054.00 | 580 417.00 | | 562 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543 207.00 | 1 511 604.00 | | 1 543 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 109 527.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 154.00 | 35 257.00 | | 46 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 162.00 | 151 169.00 | | 155 162.00 |
EA Autres dettes | 26 986.00 | 88 182.00 | | 26 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 346 562.00 | 2 476 155.00 | | 2 346 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 475 920.00 | 3 197 098.00 | | 6 475 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 183.00 | 2 285.00 | 14 468.00 | 12 183.00 |
FD Production vendue biens | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
FG Production vendue services | 730 744.00 | | 730 744.00 | 730 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 869.00 | 2 285.00 | 749 154.00 | 746 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 893.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 127.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | 12 622.00 | | 1 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 750.00 | 47 197.00 | | 35 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 750.00 | -42 070.00 | | -35 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 060.00 | -497.00 | | -8 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 479.00 | 827 326.00 | | 843 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 243.00 | 833 118.00 | | 764 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 237.00 | -5 792.00 | | 79 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 461 213.00 | 3 294 603.00 | 13 888.00 | 2 461 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 556 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 769 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 157 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | 2 088.00 | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799 479.00 | 357 603.00 | 500.00 | 1 799 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 735.00 | 2 937 000.00 | 11 300.00 | 607 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 966.00 | 56 893.00 | | 132 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 978.00 | 1 563.00 | | 1 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 988.00 | 55 330.00 | | 130 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 028.00 | 34 575.00 | | 90 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 028.00 | 34 575.00 | | 90 028.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 154.00 | 46 154.00 | | 46 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 224.00 | 107 224.00 | | 107 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
UX Autres créances clients | 146 795.00 | 146 795.00 | | 146 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VC Groupe et associés | 649 933.00 | 150 933.00 | 499 000.00 | 649 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 054.00 | 85 478.00 | 211 626.00 | 562 054.00 |
VI Groupe et associés | 1 533 125.00 | 1 533 125.00 | | 1 533 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VP Divers | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 339.00 | 27 339.00 | | 27 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 037.00 | 378 003.00 | 504 034.00 | 882 037.00 |
VW T.V.A. | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 562.00 | 1 869 986.00 | 211 626.00 | 2 346 562.00 |