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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 77 653.00 | | 77 653.00 | 77 653.00 |
BZ Autres créances | 73 710.00 | | 73 710.00 | 73 710.00 |
CF Disponibilités | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 401.00 | | 74 401.00 | 74 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 054.00 | | 152 054.00 | 152 054.00 |
CU Autres participations | 77 653.00 | | 77 653.00 | 77 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
DG Autres réserves | 90 472.00 | 77 035.00 | | 90 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 684.00 | 13 437.00 | | 13 684.00 |
DL TOTAL (I) | 124 176.00 | 110 492.00 | | 124 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 081.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 302.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561.00 | 541.00 | | 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 142.00 | | |
EA Autres dettes | 27 064.00 | 24 492.00 | | 27 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 878.00 | 39 559.00 | | 27 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 054.00 | 150 051.00 | | 152 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 894.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -414.00 | -542.00 | | -414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 579.00 | 15 654.00 | | 15 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896.00 | 2 217.00 | | 1 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 684.00 | 13 437.00 | | 13 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 70 681.00 | 70 681.00 | | 70 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 709.00 | 73 709.00 | | 73 709.00 |