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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AH Fonds commercial | 332 825.00 | | 332 825.00 | 332 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 984.00 | 36 724.00 | 29 259.00 | 65 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 565.00 | 79 831.00 | 8 734.00 | 88 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 038.00 | | 137 038.00 | 137 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 285.00 | 117 419.00 | 517 866.00 | 635 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 084.00 | 8 260.00 | 1 270 824.00 | 1 279 084.00 |
BZ Autres créances | 516 334.00 | | 516 334.00 | 516 334.00 |
CF Disponibilités | 569 491.00 | | 569 491.00 | 569 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 523.00 | 8 260.00 | 2 368 263.00 | 2 376 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 807.00 | 125 679.00 | 2 886 129.00 | 3 011 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 437 129.00 | 305 676.00 | | 437 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 978.00 | 196 453.00 | | 334 978.00 |
DL TOTAL (I) | 827 106.00 | 557 128.00 | | 827 106.00 |
DP Provisions pour risques | 71 957.00 | 66 357.00 | | 71 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 957.00 | 66 357.00 | | 71 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 037.00 | | | 70 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148.00 | 124.00 | | 1 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 201.00 | 137 434.00 | | 190 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327 088.00 | 1 349 033.00 | | 1 327 088.00 |
EA Autres dettes | 357 027.00 | 405 155.00 | | 357 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 565.00 | | | 41 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 065.00 | 1 891 746.00 | | 1 987 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 129.00 | 2 515 232.00 | | 2 886 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 919.00 | 1 891 746.00 | | 1 919 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 268.00 | | 162 393.00 | 517 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 792.00 | 10 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 377.00 | 635 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 832.00 | 333 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 753.00 | 291 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 520.00 | | | 334 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 946.00 | | 162 393.00 | 168 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 454.00 | 20 653.00 | 40 688.00 | 137 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 696.00 | | 832.00 | 1 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 758.00 | 20 653.00 | 39 856.00 | 135 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 357.00 | 5 600.00 | | 66 357.00 |
6T Sur comptes clients | 9 688.00 | 7 027.00 | 8 454.00 | 9 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 688.00 | 7 027.00 | 8 454.00 | 9 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 045.00 | 12 627.00 | 8 454.00 | 76 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 027.00 | 8 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 201.00 | 190 201.00 | | 190 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608 821.00 | 608 821.00 | | 608 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 532.00 | 259 532.00 | | 259 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 216.00 | 78 216.00 | | 78 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 027.00 | 357 027.00 | | 357 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 565.00 | 41 565.00 | | 41 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 692.00 | 1 267 692.00 | | 1 267 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VB T. V. A. | 55 734.00 | 55 734.00 | | 55 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 037.00 | 2 890.00 | 59 211.00 | 70 037.00 |
VI Groupe et associés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 583.00 | 119 583.00 | | 119 583.00 |
VP Divers | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 755.00 | 334 755.00 | | 334 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 025.00 | 1 807 025.00 | | 1 807 025.00 |
VW T.V.A. | 377 325.00 | 377 325.00 | | 377 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 065.00 | 1 919 919.00 | 59 211.00 | 1 987 065.00 |