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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 962.00 | 4 385.00 | 2 576.00 | 6 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 377.00 | 5 800.00 | 2 576.00 | 8 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 114.00 | 21 573.00 | 92 540.00 | 114 114.00 |
BZ Autres créances | 34 865.00 | | 34 865.00 | 34 865.00 |
CF Disponibilités | 128 281.00 | | 128 281.00 | 128 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 699.00 | 21 573.00 | 256 125.00 | 277 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 075.00 | 27 374.00 | 258 702.00 | 286 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 971.00 | -27 920.00 | | -47 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 409.00 | -20 051.00 | | 5 409.00 |
DL TOTAL (I) | -34 562.00 | -39 971.00 | | -34 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440.00 | 204.00 | | 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 702.00 | 258 481.00 | | 266 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 243.00 | 30 690.00 | | 24 243.00 |
EA Autres dettes | 1 766.00 | 1 088.00 | | 1 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 264.00 | 290 575.00 | | 293 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 702.00 | 250 605.00 | | 258 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 105 404.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 113 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 439.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 045.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | | | -810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 500.00 | 1 052 301.00 | | 1 113 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 091.00 | 1 072 352.00 | | 1 108 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 409.00 | -20 051.00 | | 5 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 962.00 | 1 838.00 | | 3 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 547.00 | 1 838.00 | | 2 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 702.00 | 266 702.00 | | 266 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
UX Autres créances clients | 114 114.00 | 114 114.00 | | 114 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 865.00 | 34 865.00 | | 34 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 418.00 | 149 418.00 | | 149 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 264.00 | 293 264.00 | | 293 264.00 |