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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 312.00 | 6 881.00 | 6 431.00 | 13 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 716.00 | 54 243.00 | 36 473.00 | 90 716.00 |
BF Prêts | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 766.00 | 67 384.00 | 54 382.00 | 121 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 615.00 | 19 459.00 | 119 156.00 | 138 615.00 |
BZ Autres créances | 31 516.00 | | 31 516.00 | 31 516.00 |
CF Disponibilités | 223 926.00 | | 223 926.00 | 223 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 997.00 | | 24 997.00 | 24 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 193.00 | 19 459.00 | 403 734.00 | 423 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 960.00 | 86 843.00 | 458 117.00 | 544 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 7 400.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 10 317.00 | 10 751.00 | | 10 317.00 |
DH Report à nouveau | | -41 101.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 579.00 | 52 667.00 | | 33 579.00 |
DL TOTAL (I) | 147 296.00 | 123 717.00 | | 147 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 79 051.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 261.00 | 9 724.00 | | 9 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 729.00 | 115 085.00 | | 136 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 664.00 | 72 973.00 | | 94 664.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 601.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 820.00 | 277 435.00 | | 310 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 117.00 | 401 153.00 | | 458 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 820.00 | 277 435.00 | | 240 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 826.00 | | 46 210.00 | 78 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 426.00 | 11 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 270.00 | 121 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 844.00 | 104 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 761.00 | | 38 111.00 | 66 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 805.00 | | 8 099.00 | 5 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 986.00 | 4 238.00 | 840.00 | 63 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 726.00 | 4 238.00 | 840.00 | 57 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 729.00 | 136 729.00 | | 136 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 650.00 | 36 650.00 | | 36 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UP Prêts | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
UX Autres créances clients | 115 712.00 | 115 712.00 | | 115 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
VB T. V. A. | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
VP Divers | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 455.00 | 206 455.00 | | 206 455.00 |
VW T.V.A. | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 820.00 | 240 820.00 | 70 000.00 | 310 820.00 |