| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 993 300.00 | 552 584.00 | 440 715.00 | 993 300.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 11 044.00 | 2 618.00 | 8 426.00 | 11 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 195.00 | 666 688.00 | 19 507.00 | 686 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 689.00 | 85 984.00 | 11 704.00 | 97 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 228.00 | 1 307 874.00 | 780 353.00 | 2 088 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BN En cours de production de biens | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 358 779.00 | | 358 779.00 | 358 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 017.00 | 2 978.00 | 1 241 038.00 | 1 244 017.00 |
BZ Autres créances | 754 543.00 | | 754 543.00 | 754 543.00 |
CF Disponibilités | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 040.00 | 2 978.00 | 2 382 061.00 | 2 385 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 473 268.00 | 1 310 853.00 | 3 162 415.00 | 4 473 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
DG Autres réserves | 44 349.00 | 44 349.00 | | 44 349.00 |
DH Report à nouveau | -170 931.00 | -193 562.00 | | -170 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 840.00 | 22 630.00 | | 151 840.00 |
DL TOTAL (I) | 127 593.00 | -24 247.00 | | 127 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 799.00 | 106 823.00 | | 53 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 648.00 | 356 321.00 | | 355 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 521.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 916.00 | 1 623 959.00 | | 2 218 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 996.00 | 308 837.00 | | 317 996.00 |
EA Autres dettes | 57 128.00 | 15 595.00 | | 57 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 332.00 | | | 31 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 034 822.00 | 2 414 059.00 | | 3 034 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 415.00 | 2 389 812.00 | | 3 162 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 034 822.00 | 2 363 789.00 | | 3 034 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 135 427.00 | | 135 427.00 | 135 427.00 |
FG Production vendue services | 2 198 708.00 | | 2 198 708.00 | 2 198 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 334 136.00 | | 2 334 136.00 | 2 334 136.00 |
FM Production stockée | | | 181 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 560 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 847 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 307.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 823 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 700.00 | 75 000.00 | | 417 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 900.00 | 75 000.00 | | 418 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 1 678.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 869.00 | 1 678.00 | | 1 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417 030.00 | 73 321.00 | | 417 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 979 389.00 | 2 725 355.00 | | 2 979 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 827 548.00 | 2 702 724.00 | | 2 827 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 840.00 | 22 630.00 | | 151 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 166 003.00 | | 14 888.00 | 2 166 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 662.00 | 2 088 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 293 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 662.00 | 794 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293 300.00 | | | 1 293 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 703.00 | | 14 888.00 | 872 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 429.00 | 87 308.00 | 90 861.00 | 1 311 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486 551.00 | 66 033.00 | | 486 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 877.00 | 21 275.00 | 90 861.00 | 824 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 916.00 | 2 218 916.00 | | 2 218 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 287.00 | 83 287.00 | | 83 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 129.00 | 57 129.00 | | 57 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 333.00 | 31 333.00 | | 31 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 443.00 | 1 240 443.00 | | 1 240 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VB T. V. A. | 429 832.00 | 429 832.00 | | 429 832.00 |
VC Groupe et associés | 215 380.00 | 215 380.00 | | 215 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 270.00 | 50 270.00 | | 50 270.00 |
VI Groupe et associés | 355 649.00 | 355 649.00 | | 355 649.00 |
VP Divers | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 063.00 | 106 063.00 | | 106 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999 610.00 | 1 999 610.00 | | 1 999 610.00 |
VW T.V.A. | 200 792.00 | 200 792.00 | | 200 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 034 822.00 | 3 034 822.00 | | 3 034 822.00 |