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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 106.00 | | 163 106.00 | 163 106.00 |
BZ Autres créances | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
CF Disponibilités | 37 336.00 | | 37 336.00 | 37 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 340.00 | | 208 340.00 | 208 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 009.00 | 37 669.00 | 208 340.00 | 246 009.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 78 307.00 | | | 78 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 482.00 | | | -11 482.00 |
DL TOTAL (I) | 72 325.00 | | | 72 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 447.00 | | | 83 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862.00 | | | 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 709.00 | | | 34 709.00 |
EA Autres dettes | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 015.00 | | | 136 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 340.00 | | | 208 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 015.00 | | | 54 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 382.00 | | 93 382.00 | 93 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 382.00 | | 93 382.00 | 93 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 871.00 | | | 24 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 900.00 | | | 123 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 382.00 | | | 135 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 482.00 | | | -11 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 669.00 | | | 37 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UX Autres créances clients | 163 106.00 | 163 106.00 | | 163 106.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VC Groupe et associés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 447.00 | 1 447.00 | 75 065.00 | 83 447.00 |
VI Groupe et associés | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 004.00 | 171 004.00 | | 171 004.00 |
VW T.V.A. | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 015.00 | 54 015.00 | 75 065.00 | 136 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
ST Autres comptes | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
YW Taxe professionnelle | -261.00 | | | -261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 406.00 | | | 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 222.00 | | | 29 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 527.00 | | | 34 527.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |