| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 795.00 | 24 873.00 | 38 922.00 | 63 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 795.00 | 24 873.00 | 38 922.00 | 63 795.00 |
060 Stock marchandises | 22 032.00 | | 22 032.00 | 22 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 837.00 | | 32 837.00 | 32 837.00 |
072 Créances – Autres | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
084 Disponibilités | 18 324.00 | | 18 324.00 | 18 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 660.00 | | 74 660.00 | 74 660.00 |
110 Total général Actif | 138 455.00 | 24 873.00 | 113 582.00 | 138 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 428.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 507.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 937.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 722.00 | | | 82 722.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 048.00 | | | 131 048.00 |
222 Production stockée | -4 655.00 | | | -4 655.00 |
230 Autres produits | 785.00 | | | 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 900.00 | | | 209 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28.00 | | | 28.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 145.00 | | | 64 145.00 |
242 Autres charges externes. | 77 086.00 | | | 77 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
252 Charges sociales | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
262 Autres charges | 960.00 | | | 960.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 165.00 | | | 194 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
280 Produits financiers | 144.00 | | | 144.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
294 Charges financières | 319.00 | | | 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 858.00 | | | 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 867.00 | | | 63 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 823.00 | | | 823.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 741.00 | | | 45 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |