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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 767.00 | 2 593.00 | 1 173.00 | 3 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 366 501.00 | | 366 501.00 | 366 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 749.00 | 10 315.00 | 16 432.00 | 26 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 390.00 | | 26 390.00 | 26 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 815.00 | 274 543.00 | 874 271.00 | 1 148 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 865.00 | 80 622.00 | 563 243.00 | 643 865.00 |
BZ Autres créances | 389 613.00 | | 389 613.00 | 389 613.00 |
CF Disponibilités | 319 205.00 | | 319 205.00 | 319 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 937.00 | 80 622.00 | 1 279 315.00 | 1 359 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 752.00 | 355 165.00 | 2 153 587.00 | 2 508 752.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 725 407.00 | 261 632.00 | 463 775.00 | 725 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 976 299.00 | 976 299.00 | | 976 299.00 |
DH Report à nouveau | -462 361.00 | | | -462 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 060.00 | -462 361.00 | | 69 060.00 |
DL TOTAL (I) | 585 334.00 | 516 275.00 | | 585 334.00 |
DN Avances conditionnées | 631 670.00 | 784 560.00 | | 631 670.00 |
DO TOTAL (II) | 631 670.00 | 784 560.00 | | 631 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 285.00 | 172 693.00 | | 233 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 121.00 | 9 214.00 | | 3 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 914.00 | 697 877.00 | | 445 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 801.00 | 241 926.00 | | 247 801.00 |
EA Autres dettes | 6 462.00 | 15 778.00 | | 6 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 583.00 | 1 137 488.00 | | 936 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 587.00 | 2 438 323.00 | | 2 153 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 230.00 | | | 867 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 483.00 | | 389 468.00 | 1 151 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 113 343.00 | | | 1 113 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 136.00 | 1 148 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 387 941.00 | 725 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 195.00 | 26 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 767.00 | | 366 501.00 | 3 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 368.00 | | 17 577.00 | 13 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | 5 390.00 | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 170.00 | 406 510.00 | 392 136.00 | 260 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 249 841.00 | 399 732.00 | 387 941.00 | 249 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 993.00 | 600.00 | | 1 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 335.00 | 6 178.00 | 4 195.00 | 8 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 743.00 | 80 622.00 | 62 743.00 | 62 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 743.00 | 80 622.00 | 62 743.00 | 62 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 743.00 | 80 622.00 | 62 743.00 | 62 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 622.00 | 62 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 914.00 | 445 914.00 | | 445 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 925.00 | 69 925.00 | | 69 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 390.00 | | 26 390.00 | 26 390.00 |
UX Autres créances clients | 560 848.00 | 560 848.00 | | 560 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 017.00 | 83 017.00 | | 83 017.00 |
VB T. V. A. | 97 958.00 | 97 958.00 | | 97 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 285.00 | 163 932.00 | 69 353.00 | 233 285.00 |
VI Groupe et associés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 409.00 | | | 188 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 445.00 | 132 445.00 | | 132 445.00 |
VP Divers | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 439.00 | 44 439.00 | | 44 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 123.00 | 1 040 733.00 | 26 390.00 | 1 067 123.00 |
VW T.V.A. | 121 658.00 | 121 658.00 | | 121 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 583.00 | 867 230.00 | 69 353.00 | 936 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 227 882.00 | | | 227 882.00 |
ST Autres comptes | 249 194.00 | | | 249 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 673.00 | | | 53 673.00 |
YT Sous‐traitance | 3 455 551.00 | | | 3 455 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 920 560.00 | | | 920 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 791 096.00 | | | 791 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 986 300.00 | | | 3 986 300.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |