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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 228.00 | 134.00 | 1 094.00 | 1 228.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 793.00 | 24 170.00 | 19 623.00 | 43 793.00 |
040 Immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 379.00 | 24 304.00 | 22 075.00 | 46 379.00 |
060 Stock marchandises | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
072 Créances – Autres | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
084 Disponibilités | 70 254.00 | | 70 254.00 | 70 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 483.00 | | 83 483.00 | 83 483.00 |
110 Total général Actif | 129 863.00 | 24 304.00 | 105 558.00 | 129 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | -158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 378.00 | 176 714.00 | | 189 378.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 071.00 | 1 256.00 | | 1 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 949.00 | 177 970.00 | | 191 949.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 152.00 | 43 979.00 | | 46 152.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 135.00 | -109.00 | | 135.00 |
242 Autres charges externes. | 50 261.00 | 40 831.00 | | 50 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 831.00 | 6 494.00 | | 5 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 930.00 | 62 570.00 | | 55 930.00 |
252 Charges sociales | 16 883.00 | 19 354.00 | | 16 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 094.00 | 3 300.00 | | 3 094.00 |
262 Autres charges | 286.00 | 376.00 | | 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 573.00 | 176 796.00 | | 178 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 377.00 | 1 175.00 | | 13 377.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 18.00 | | 36.00 |
294 Charges financières | 106.00 | 7.00 | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 245.00 | 951.00 | | 245.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | 20.00 | | 1 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 328.00 | 215.00 | | 11 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 978.00 | | | 978.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 096.00 | | | 39 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 253.00 | | | 8 253.00 |