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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 050.00 | 13 245.00 | 2 804.00 | 16 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 158.00 | 22 661.00 | 18 497.00 | 41 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 970.00 | 19 708.00 | 25 263.00 | 44 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 868.00 | 57 904.00 | 51 964.00 | 109 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 608.00 | | 414 608.00 | 414 608.00 |
BZ Autres créances | 73 086.00 | | 73 086.00 | 73 086.00 |
CF Disponibilités | 68 247.00 | | 68 247.00 | 68 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 155.00 | | 20 155.00 | 20 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 480.00 | | 591 480.00 | 591 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 348.00 | 57 904.00 | 643 444.00 | 701 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 301.00 | 60 301.00 | | 60 301.00 |
DH Report à nouveau | -135 419.00 | | | -135 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 896.00 | -135 419.00 | | 99 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 873.00 | 3 892.00 | | 2 873.00 |
DL TOTAL (I) | 38 652.00 | -60 225.00 | | 38 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 145.00 | 170 074.00 | | 156 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549.00 | 1 660.00 | | 1 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 740.00 | 229 068.00 | | 231 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 682.00 | 168 068.00 | | 164 682.00 |
EA Autres dettes | 46 779.00 | 25 433.00 | | 46 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 792.00 | 594 304.00 | | 604 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 444.00 | 534 079.00 | | 643 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 622.00 | 15 282.00 | | 42 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 930.00 | 1 605.00 | | 13 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 692.00 | 13 677.00 | | 28 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 740.00 | 231 740.00 | | 231 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 681.00 | 164 681.00 | | 164 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 779.00 | 46 779.00 | | 46 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 145.00 | 42 261.00 | 113 884.00 | 156 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507 849.00 | 507 849.00 | | 507 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 249.00 | 507 849.00 | 5 400.00 | 513 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 792.00 | 490 908.00 | 113 884.00 | 604 792.00 |