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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 153.00 | 73 330.00 | 27 823.00 | 101 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 301.00 | 72 418.00 | 22 883.00 | 95 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 337.00 | 145 748.00 | 56 589.00 | 202 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 169.00 | | 305 169.00 | 305 169.00 |
BZ Autres créances | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
CF Disponibilités | 242 496.00 | | 242 496.00 | 242 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 559.00 | | 568 559.00 | 568 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 895.00 | 145 748.00 | 625 148.00 | 770 895.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 281 680.00 | 306 320.00 | | 281 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 271.00 | -24 640.00 | | 26 271.00 |
DL TOTAL (I) | 351 951.00 | 325 680.00 | | 351 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 310.00 | 20 931.00 | | 74 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 897.00 | 21 084.00 | | 17 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 514.00 | 46 528.00 | | 38 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 322.00 | 72 981.00 | | 56 322.00 |
EA Autres dettes | | 878.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 154.00 | 75 298.00 | | 86 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 197.00 | 237 700.00 | | 273 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 148.00 | 563 380.00 | | 625 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 238.00 | | 2 099.00 | 205 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 5 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 202 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 153.00 | | | 101 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 202.00 | | 2 099.00 | 93 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 650.00 | 17 098.00 | | 128 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 261.00 | 9 068.00 | | 64 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 388.00 | 8 030.00 | | 64 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 514.00 | 38 514.00 | | 38 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 154.00 | 86 154.00 | | 86 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
UX Autres créances clients | 305 169.00 | 305 169.00 | | 305 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 310.00 | 4 310.00 | 70 000.00 | 74 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
VP Divers | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 322.00 | 56 322.00 | | 56 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 760.00 | 322 877.00 | 5 883.00 | 328 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 197.00 | 203 197.00 | 70 000.00 | 273 197.00 |