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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 541.00 | 173 622.00 | 117 919.00 | 291 541.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 541.00 | 203 622.00 | 132 919.00 | 336 541.00 |
BT Marchandises | 123 500.00 | 3 145.00 | 120 355.00 | 123 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
BZ Autres créances | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CF Disponibilités | 82 633.00 | | 82 633.00 | 82 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 116.00 | 3 288.00 | 203 828.00 | 207 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 657.00 | 206 910.00 | 336 747.00 | 543 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -93 690.00 | -27 085.00 | | -93 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 749.00 | -66 605.00 | | -123 749.00 |
DL TOTAL (I) | -200 939.00 | -77 190.00 | | -200 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 836.00 | 87 269.00 | | 58 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 874.00 | 191 519.00 | | 377 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 180.00 | 157 384.00 | | 84 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 208.00 | 10 835.00 | | 13 208.00 |
EA Autres dettes | 3 588.00 | 6 000.00 | | 3 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 686.00 | 453 008.00 | | 537 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 747.00 | 375 818.00 | | 336 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 509.00 | | 702 509.00 | 702 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 509.00 | | 702 509.00 | 702 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 288.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 450.00 | 3 400.00 | | 3 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 450.00 | 3 400.00 | | 3 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 450.00 | 3 350.00 | | 3 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 872.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 921.00 | 746 510.00 | | 719 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 670.00 | 813 115.00 | | 843 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 749.00 | -66 605.00 | | -123 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 451.00 | | 48 920.00 | 320 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 420.00 | 22 410.00 | 336 541.00 | 10 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 420.00 | 22 410.00 | 291 541.00 | 10 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 451.00 | | 48 920.00 | 275 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 370.00 | 24 662.00 | 22 410.00 | 201 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 370.00 | 24 662.00 | 22 410.00 | 171 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 849.00 | 3 145.00 | 9 849.00 | 9 849.00 |
6T Sur comptes clients | 51.00 | 143.00 | 51.00 | 51.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 900.00 | 3 288.00 | 9 900.00 | 9 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 900.00 | 3 288.00 | 9 900.00 | 9 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 288.00 | 9 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 180.00 | 84 180.00 | | 84 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 836.00 | 28 512.00 | 30 323.00 | 58 836.00 |
VI Groupe et associés | 377 874.00 | 377 874.00 | | 377 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 983.00 | 840.00 | 15 143.00 | 15 983.00 |
VW T.V.A. | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 686.00 | 507 362.00 | 30 323.00 | 537 686.00 |