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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 878.00 | 18 656.00 | 14 222.00 | 32 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 998.00 | | 76 998.00 | 76 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 100.00 | 18 879.00 | 91 220.00 | 110 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 877.00 | | 195 877.00 | 195 877.00 |
BZ Autres créances | 268 949.00 | | 268 949.00 | 268 949.00 |
CF Disponibilités | 24 581.00 | | 24 581.00 | 24 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 372.00 | | 491 372.00 | 491 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 472.00 | 18 879.00 | 582 592.00 | 601 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 612.00 | | | 44 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
DH Report à nouveau | -81 214.00 | | | -81 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 243.00 | | | -78 243.00 |
DL TOTAL (I) | -109 683.00 | | | -109 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 222.00 | | | 210 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 327.00 | | | 223 327.00 |
EA Autres dettes | 258 650.00 | | | 258 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 275.00 | | | 692 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 592.00 | | | 582 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 265.00 | | | 551 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 230.00 | | 78 606.00 | 90 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 737.00 | 76 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 737.00 | 110 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223.00 | | | 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 384.00 | | 8 494.00 | 24 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 623.00 | | 70 112.00 | 65 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 758.00 | 5 121.00 | | 13 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 535.00 | 5 121.00 | | 13 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 222.00 | 210 222.00 | | 210 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 781.00 | 46 781.00 | | 46 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 205.00 | 130 205.00 | | 130 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 650.00 | 117 640.00 | 141 010.00 | 258 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 998.00 | | 76 998.00 | 76 998.00 |
UX Autres créances clients | 195 877.00 | 195 877.00 | | 195 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VB T. V. A. | 52 292.00 | 52 292.00 | | 52 292.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 828.00 | 42 828.00 | | 42 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 001.00 | 148 001.00 | | 148 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 789.00 | 466 791.00 | 76 998.00 | 543 789.00 |
VW T.V.A. | 41 672.00 | 41 672.00 | | 41 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 275.00 | 551 265.00 | 141 010.00 | 692 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 204.00 | 10 244.00 | | 5 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 484.00 | 11 628.00 | | 30 484.00 |
ST Autres comptes | 1 085 727.00 | 782 867.00 | | 1 085 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 663.00 | 187 345.00 | | 227 663.00 |
YT Sous‐traitance | 66 549.00 | 1 190.00 | | 66 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 302.00 | 514.00 | | 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 506.00 | 10 758.00 | | 5 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 092.00 | 116 843.00 | | 220 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 967.00 | 170 470.00 | | 234 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 410 423.00 | 983 030.00 | | 1 410 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 9.00 | | 13.00 |