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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 361.00 | 614.00 | 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 778 276.00 | | 778 276.00 | 778 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 915.00 | 3 912.00 | 10 003.00 | 13 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 358.00 | 4 273.00 | 793 085.00 | 797 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 717.00 | | 1 376 717.00 | 1 376 717.00 |
BZ Autres créances | 748 731.00 | | 748 731.00 | 748 731.00 |
CF Disponibilités | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 463.00 | | 2 133 463.00 | 2 133 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 820.00 | 4 273.00 | 2 926 547.00 | 2 930 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 164.00 | 456.00 | | 112 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 388.00 | 120 708.00 | | 964 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 552.00 | 222 164.00 | | 1 186 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 717.00 | | | 254 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 522.00 | 247 629.00 | | 1 017 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 148.00 | 287 163.00 | | 408 148.00 |
EA Autres dettes | 59 608.00 | 183 307.00 | | 59 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 995.00 | 718 099.00 | | 1 739 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 547.00 | 940 264.00 | | 2 926 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 739 995.00 | 718 099.00 | | 1 739 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 846.00 | | | 21 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 569.00 | | 792 098.00 | 5 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310.00 | 4 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310.00 | 797 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 269.00 | | 9 646.00 | 4 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 3 201.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951.00 | 3 322.00 | | 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 361.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951.00 | 2 961.00 | | 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 522.00 | 1 017 522.00 | | 1 017 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 056.00 | 49 056.00 | | 49 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 390.00 | 47 390.00 | | 47 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 608.00 | 59 608.00 | | 59 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 809.00 | | | 1 356 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
VB T. V. A. | 152 816.00 | | | 152 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 871.00 | 232 871.00 | | 232 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 846.00 | 9 966.00 | 11 880.00 | 21 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 439.00 | | | 30 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 458 549.00 | | | 458 549.00 |
VP Divers | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 564.00 | | | 120 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 919.00 | 2 107 820.00 | 24 099.00 | 2 131 919.00 |
VW T.V.A. | 284 418.00 | 284 418.00 | | 284 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 995.00 | 1 728 115.00 | 11 880.00 | 1 739 995.00 |