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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 219 854.00 | | 5 219 854.00 | 5 219 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 671.00 | | 72 671.00 | 72 671.00 |
BZ Autres créances | 305 248.00 | | 305 248.00 | 305 248.00 |
CF Disponibilités | 380 872.00 | | 380 872.00 | 380 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 875.00 | | 759 875.00 | 759 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 984 272.00 | | 5 984 272.00 | 5 984 272.00 |
CU Autres participations | 5 219 854.00 | | 5 219 854.00 | 5 219 854.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 099 998.00 | 1 099 998.00 | | 1 099 998.00 |
DH Report à nouveau | 695 901.00 | 630 009.00 | | 695 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 942.00 | 65 892.00 | | 398 942.00 |
DK Provisions réglementées | 124 247.00 | 85 721.00 | | 124 247.00 |
DL TOTAL (I) | 2 869 087.00 | 2 431 620.00 | | 2 869 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 423 500.00 | 275 500.00 | | 423 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 423 500.00 | 275 500.00 | | 423 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 314 999.00 | 1 314 999.00 | | 1 314 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 395.00 | 1 585 224.00 | | 1 292 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 640.00 | 47 015.00 | | 37 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 651.00 | 124 497.00 | | 46 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 691 685.00 | 3 071 734.00 | | 2 691 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 984 272.00 | 5 778 854.00 | | 5 984 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 514.00 | | 357 514.00 | 357 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 514.00 | | 357 514.00 | 357 514.00 |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 514.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 629 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 526.00 | 38 526.00 | | 38 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 526.00 | 38 526.00 | | 38 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 526.00 | -38 526.00 | | -38 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 220.00 | -48 782.00 | | -39 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 158.00 | 586 086.00 | | 987 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 216.00 | 520 194.00 | | 588 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 942.00 | 65 892.00 | | 398 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 219 854.00 | | | 5 219 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 219 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 219 854.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 219 854.00 | | | 5 219 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 721.00 | 38 526.00 | | 85 721.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 500.00 | 148 000.00 | | 275 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 221.00 | 186 526.00 | | 361 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 314 999.00 | 15 000.00 | 1 299 999.00 | 1 314 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
UX Autres créances clients | 72 671.00 | 72 671.00 | | 72 671.00 |
VB T. V. A. | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VC Groupe et associés | 267 101.00 | 267 101.00 | | 267 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 871.00 | 299 525.00 | 987 346.00 | 1 286 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 004.00 | 379 003.00 | | 379 004.00 |
VW T.V.A. | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 691 685.00 | 404 340.00 | 2 287 345.00 | 2 691 685.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |