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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 290.00 | 349 561.00 | 88 728.00 | 438 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 384.00 | 262 137.00 | 160 247.00 | 422 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 206.00 | 629 299.00 | 259 907.00 | 889 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
BZ Autres créances | 153 880.00 | | 153 880.00 | 153 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 811 271.00 | | 1 811 271.00 | 1 811 271.00 |
CF Disponibilités | 520 232.00 | | 520 232.00 | 520 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 906.00 | | 66 906.00 | 66 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 569 514.00 | | 2 569 514.00 | 2 569 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 721.00 | 629 299.00 | 2 829 421.00 | 3 458 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 401 649.00 | | | 401 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 798.00 | | | 128 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 590.00 | | | 77 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 029.00 | | | 1 062 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 966.00 | | | 495 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 371.00 | | | 352 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 875.00 | | | 192 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 807.00 | | | 236 807.00 |
EA Autres dettes | 203 372.00 | | | 203 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 392.00 | | | 1 552 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 421.00 | | | 2 829 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 613.00 | | | 795 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 089.00 | | 247 089.00 | 247 089.00 |
FG Production vendue services | 507 796.00 | | 507 796.00 | 507 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 886.00 | | 754 886.00 | 754 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 428 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 479 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 391 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 139.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 296 634.00 | | | 296 634.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 091.00 | | | 35 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 205.00 | | | 48 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 481.00 | | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 684.00 | | | 47 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 530 001.00 | | | 2 530 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 202.00 | | | 2 401 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 798.00 | | | 128 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 764.00 | | 111 958.00 | 802 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 515.00 | 889 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | 24 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 465.00 | 864 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 651.00 | | | 25 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 112.00 | | 111 958.00 | 777 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 533.00 | 85 866.00 | 7 100.00 | 550 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 028.00 | 623.00 | 1 050.00 | 18 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 505.00 | 85 243.00 | 6 050.00 | 532 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 000.00 | 59 000.00 | | 156 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 000.00 | 59 000.00 | | 156 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 875.00 | 192 875.00 | | 192 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 118.00 | 89 118.00 | | 89 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 667.00 | 113 667.00 | | 113 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 372.00 | 203 372.00 | | 203 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 113 019.00 | 113 019.00 | | 113 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 966.00 | 91 558.00 | 343 994.00 | 495 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 416.00 | | | 69 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VP Divers | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 646.00 | 33 646.00 | | 33 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 906.00 | 66 906.00 | | 66 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 506.00 | 233 506.00 | | 233 506.00 |
VW T.V.A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 021.00 | 795 613.00 | 343 994.00 | 1 200 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 293.00 | | | 56 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 158.00 | | | 97 158.00 |
ST Autres comptes | 672 775.00 | | | 672 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 410.00 | | | 119 410.00 |
YT Sous‐traitance | 267 729.00 | | | 267 729.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 734.00 | | | 72 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 569.00 | | | 70 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 701.00 | | | 141 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 427.00 | | | 237 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 229 808.00 | | | 1 229 808.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |