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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 990.00 | 2 394.00 | 1 596.00 | 3 990.00 |
040 Immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 990.00 | 2 394.00 | 251 596.00 | 253 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
072 Créances – Autres | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
084 Disponibilités | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
110 Total général Actif | 269 371.00 | 2 394.00 | 266 977.00 | 269 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 169 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 000.00 | 255 000.00 | | 271 000.00 |
230 Autres produits | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 207.00 | 255 000.00 | | 272 207.00 |
242 Autres charges externes. | 16 269.00 | 13 015.00 | | 16 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 027.00 | 2 615.00 | | 2 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 200.00 | 146 512.00 | | 151 200.00 |
252 Charges sociales | 50 252.00 | 46 853.00 | | 50 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 220 546.00 | 209 796.00 | | 220 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 660.00 | 45 203.00 | | 51 660.00 |
294 Charges financières | 908.00 | 2 158.00 | | 908.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 255.00 | 7 247.00 | | 9 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 498.00 | 35 798.00 | | 41 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 990.00 | | | 253 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |