| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 527.00 | 1 061.00 | 3 466.00 | 4 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623.00 | 392.00 | 230.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 151.00 | 1 454.00 | 3 697.00 | 5 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 008.00 | | 26 008.00 | 26 008.00 |
BZ Autres créances | 21 383.00 | | 21 383.00 | 21 383.00 |
CF Disponibilités | 39 208.00 | | 39 208.00 | 39 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 971.00 | | 92 971.00 | 92 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 122.00 | 1 454.00 | 96 668.00 | 98 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
DH Report à nouveau | -104.00 | | | -104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 390.00 | -104.00 | | 25 390.00 |
DL TOTAL (I) | 34 047.00 | 8 657.00 | | 34 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 6 539.00 | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 375.00 | 1 009.00 | | 2 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 784.00 | 7 813.00 | | 18 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 080.00 | 15 030.00 | | 41 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 620.00 | 30 392.00 | | 62 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 668.00 | 39 049.00 | | 96 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 307.00 | | 78 307.00 | 78 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 307.00 | | 78 307.00 | 78 307.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 879.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 310.00 | 13 505.00 | | 78 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 920.00 | 13 609.00 | | 52 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 390.00 | -104.00 | | 25 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 253.00 | | 2 898.00 | 2 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 253.00 | | 2 898.00 | 2 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574.00 | 880.00 | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574.00 | 880.00 | | 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 080.00 | 41 080.00 | | 41 080.00 |
UX Autres créances clients | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 925.00 | 7 061.00 | 31 239.00 | 153 925.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 763.00 | 53 763.00 | | 53 763.00 |
VW T.V.A. | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 545.00 | 69 681.00 | 31 239.00 | 216 545.00 |