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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 900.00 | 3 900.00 | 30 000.00 | 33 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 617.00 | 74 229.00 | 122 388.00 | 196 617.00 |
040 Immobilisations financières | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 771.00 | 78 129.00 | 162 641.00 | 240 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
072 Créances – Autres | 113 090.00 | | 113 090.00 | 113 090.00 |
084 Disponibilités | 81 173.00 | | 81 173.00 | 81 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 947.00 | | 217 947.00 | 217 947.00 |
110 Total général Actif | 458 718.00 | 78 129.00 | 380 588.00 | 458 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 134 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 768.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 021.00 | | | 237 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 577.00 | | | 36 577.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |