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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60 178.00 | 9 517.00 | 50 661.00 | 60 178.00 |
028 Immobilisations corporelles | 837 278.00 | 134 340.00 | 702 938.00 | 837 278.00 |
040 Immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 909 955.00 | 143 857.00 | 766 099.00 | 909 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 54 633.00 | | 54 633.00 | 54 633.00 |
084 Disponibilités | 262 676.00 | | 262 676.00 | 262 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 924.00 | | 317 924.00 | 317 924.00 |
110 Total général Actif | 1 227 879.00 | 143 857.00 | 1 084 023.00 | 1 227 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 215 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 993.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 468 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 282 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 295 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 823 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 084 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 192 578.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 419 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 092.00 | 138 489.00 | | 169 092.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 313.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 105.00 | 138 802.00 | | 169 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
242 Autres charges externes. | 76 561.00 | 55 441.00 | | 76 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 587.00 | | | 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 620.00 | 11 236.00 | | 7 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 543.00 | 8 257.00 | | 8 543.00 |
252 Charges sociales | 1 264.00 | 1 002.00 | | 1 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 291.00 | 40 541.00 | | 44 291.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 32.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 904.00 | 116 509.00 | | 149 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 201.00 | 22 293.00 | | 19 201.00 |
290 Produits exceptionnels | 148.00 | | | 148.00 |
294 Charges financières | 8 916.00 | 9 488.00 | | 8 916.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 565.00 | 1 921.00 | | 1 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 867.00 | 10 884.00 | | 8 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 151 703.00 | | | 151 703.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 717 378.00 | | | 717 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 192 578.00 | | | 192 578.00 |