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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 891.00 | 30 574.00 | 9 317.00 | 39 891.00 |
040 Immobilisations financières | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 621.00 | 33 178.00 | 31 444.00 | 64 621.00 |
060 Stock marchandises | 43 140.00 | 6 438.00 | 36 702.00 | 43 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
072 Créances – Autres | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
084 Disponibilités | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 043.00 | 6 438.00 | 97 605.00 | 104 043.00 |
110 Total général Actif | 168 664.00 | 39 616.00 | 129 048.00 | 168 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 413.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 165.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 127.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 566.00 | | | 566.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 456.00 | | | 63 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 537.00 | | | 60 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 341.00 | | | 40 341.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |