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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 052.00 | 10 358.00 | 19 694.00 | 30 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 172.00 | | 27 172.00 | 27 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 313.00 | 10 358.00 | 46 955.00 | 57 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 784.00 | | 1 004 784.00 | 1 004 784.00 |
BZ Autres créances | 528 877.00 | | 528 877.00 | 528 877.00 |
CF Disponibilités | 15 281.00 | | 15 281.00 | 15 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 806.00 | | 1 549 806.00 | 1 549 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 119.00 | 10 358.00 | 1 596 761.00 | 1 607 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
CU Autres participations | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 271 971.00 | 83 296.00 | | 271 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 928.00 | 188 675.00 | | 128 928.00 |
DL TOTAL (I) | 417 399.00 | 288 471.00 | | 417 399.00 |
DN Avances conditionnées | | 37 400.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 37 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 057.00 | | | 72 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 042.00 | 36 651.00 | | 232 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 786.00 | 467 965.00 | | 441 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
EA Autres dettes | 433 477.00 | 294 459.00 | | 433 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 749.00 | | | 113 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 362.00 | 799 075.00 | | 1 179 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 761.00 | 1 124 946.00 | | 1 596 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 362.00 | 799 075.00 | | 1 179 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 057.00 | | | 72 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 953.00 | | 45 360.00 | 11 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 703.00 | | 20 349.00 | 9 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 25 011.00 | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 383.00 | 5 975.00 | | 4 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 383.00 | 5 975.00 | | 4 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 042.00 | 232 042.00 | | 232 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 882.00 | 155 882.00 | | 155 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 023.00 | 86 023.00 | | 86 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 477.00 | 433 477.00 | | 433 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 749.00 | 113 749.00 | | 113 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 784.00 | 1 004 784.00 | | 1 004 784.00 |
VB T. V. A. | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
VC Groupe et associés | 183 827.00 | 183 827.00 | | 183 827.00 |
VI Groupe et associés | 72 057.00 | 72 057.00 | | 72 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 489.00 | 107 489.00 | | 107 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 750.00 | 403 750.00 | | 403 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 698.00 | 1 561 698.00 | | 1 561 698.00 |
VW T.V.A. | 185 914.00 | 185 914.00 | | 185 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 362.00 | 1 179 362.00 | | 1 179 362.00 |