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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 820.00 | 90 375.00 | 8 445.00 | 98 820.00 |
AH Fonds commercial | 404 135.00 | | 404 135.00 | 404 135.00 |
AP Constructions | 31 645.00 | 22 583.00 | 9 062.00 | 31 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 2 724.00 | 1 776.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 197.00 | 25 276.00 | 16 920.00 | 42 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 292.00 | | 31 292.00 | 31 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 491.00 | 144 860.00 | 491 631.00 | 636 491.00 |
BT Marchandises | 975 479.00 | 17 225.00 | 958 254.00 | 975 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 360.00 | | 176 360.00 | 176 360.00 |
BZ Autres créances | 210 539.00 | | 210 539.00 | 210 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 95 054.00 | | 95 054.00 | 95 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 916.00 | 17 225.00 | 1 450 690.00 | 1 467 916.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 463.00 | 162 085.00 | 1 942 378.00 | 2 104 463.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 800.00 | 717 800.00 | | 717 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 440.00 | 283 440.00 | | 283 440.00 |
DH Report à nouveau | -580 477.00 | -287 581.00 | | -580 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 427.00 | -292 896.00 | | -121 427.00 |
DL TOTAL (I) | 299 336.00 | 420 763.00 | | 299 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 470.00 | 357 148.00 | | 214 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 731.00 | 556 307.00 | | 498 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 432.00 | 623 581.00 | | 620 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 941.00 | 97 831.00 | | 211 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
EA Autres dettes | 12 563.00 | 10 792.00 | | 12 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 137.00 | 1 725 659.00 | | 1 638 137.00 |
ED (V) | 4 905.00 | 12 071.00 | | 4 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 378.00 | 2 158 492.00 | | 1 942 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 295.00 | 1 590 041.00 | | 1 541 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 504.00 | 124 338.00 | | 34 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 041.00 | | 24 323.00 | 855 041.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 490.00 | 51 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 873.00 | 636 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99.00 | 502 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 285.00 | 78 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 043.00 | | 5 011.00 | 498 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 906.00 | | 1 721.00 | 129 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 190.00 | | 17 592.00 | 223 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 248.00 | 36 996.00 | 53 384.00 | 161 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 831.00 | 15 643.00 | 99.00 | 74 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 515.00 | 21 353.00 | 53 285.00 | 82 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 404.00 | 17 225.00 | 17 404.00 | 17 404.00 |
6T Sur comptes clients | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 069.00 | 17 225.00 | 18 069.00 | 18 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 069.00 | 17 225.00 | 18 069.00 | 18 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 225.00 | 18 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 432.00 | 620 432.00 | | 620 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 981.00 | 31 981.00 | | 31 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 292.00 | | 31 292.00 | 31 292.00 |
UX Autres créances clients | 176 360.00 | 176 360.00 | | 176 360.00 |
VB T. V. A. | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
VC Groupe et associés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 504.00 | 34 504.00 | | 34 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 966.00 | 83 124.00 | 96 842.00 | 179 966.00 |
VI Groupe et associés | 498 731.00 | 498 731.00 | | 498 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 611.00 | | | 122 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
VP Divers | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 909.00 | 120 909.00 | | 120 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 735.00 | 153 735.00 | | 153 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 675.00 | 397 383.00 | 31 292.00 | 428 675.00 |
VW T.V.A. | 36 483.00 | 36 483.00 | | 36 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 137.00 | 1 541 295.00 | 96 842.00 | 1 638 137.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |