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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 646.00 | 201 906.00 | 79 740.00 | 281 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 976.00 | 203 236.00 | 79 740.00 | 282 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 143.00 | 3 895.00 | 83 248.00 | 87 143.00 |
BZ Autres créances | 85 230.00 | | 85 230.00 | 85 230.00 |
CF Disponibilités | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 896.00 | 3 895.00 | 177 001.00 | 180 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 871.00 | 207 131.00 | 256 740.00 | 463 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -349 431.00 | -448 994.00 | | -349 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 528.00 | 99 563.00 | | 149 528.00 |
DL TOTAL (I) | -199 902.00 | -349 430.00 | | -199 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 079.00 | 180 663.00 | | 115 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 707.00 | 84 376.00 | | 43 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 790.00 | 92 134.00 | | 83 790.00 |
EA Autres dettes | 118 919.00 | 326 369.00 | | 118 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 140.00 | 141 529.00 | | 95 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 643.00 | 825 071.00 | | 456 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 740.00 | 475 641.00 | | 256 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 564.00 | 644 409.00 | | 341 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 079.00 | | | 115 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 841 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 841 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 017.00 | |
GE Autres charges | | | 49 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 590.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -590.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 095.00 | 894 347.00 | | 900 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 567.00 | 794 785.00 | | 750 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 528.00 | 99 563.00 | | 149 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 346.00 | | 16 629.00 | 266 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 017.00 | | 16 629.00 | 265 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 930.00 | 33 306.00 | | 169 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 600.00 | 33 306.00 | | 168 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 079.00 | | | 115 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 707.00 | 43 707.00 | | 43 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 790.00 | 83 790.00 | | 83 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 919.00 | 118 919.00 | | 118 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 140.00 | 95 140.00 | | 95 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 230.00 | 85 230.00 | | 85 230.00 |
UX Autres créances clients | 87 143.00 | 87 143.00 | | 87 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 011.00 | 173 011.00 | | 173 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 643.00 | 341 564.00 | | 456 643.00 |