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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 700.00 | | 187 700.00 | 187 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 700.00 | | 322 700.00 | 322 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 491.00 | | 68 491.00 | 68 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 191.00 | | 391 191.00 | 391 191.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 8 249.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 198 375.00 | | | 198 375.00 |
DH Report à nouveau | | 156 728.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 843.00 | 43 498.00 | | 38 843.00 |
DL TOTAL (I) | 348 318.00 | 309 475.00 | | 348 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 64.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 353.00 | 41 353.00 | | 41 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 200.00 | | 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149.00 | | | 149.00 |
EA Autres dettes | 995.00 | 5 000.00 | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 873.00 | 46 617.00 | | 42 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 191.00 | 356 093.00 | | 391 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 873.00 | 46 617.00 | | 42 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 64.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 149.00 | | | 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 001.00 | 45 000.00 | | 40 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159.00 | 1 502.00 | | 1 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 843.00 | 43 498.00 | | 38 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 700.00 | 187 700.00 | | 187 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 41 353.00 | 41 353.00 | | 41 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 700.00 | 187 700.00 | | 187 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 917.00 | 42 917.00 | | 42 917.00 |