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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 401.00 | | 33 401.00 | 33 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 440.00 | 160 997.00 | 102 443.00 | 263 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 757.00 | | 31 757.00 | 31 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 598.00 | 160 997.00 | 167 601.00 | 328 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 218.00 | 4 798.00 | 74 419.00 | 79 218.00 |
BZ Autres créances | 158 629.00 | | 158 629.00 | 158 629.00 |
CF Disponibilités | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 883.00 | 4 798.00 | 250 085.00 | 254 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 481.00 | 165 795.00 | 417 686.00 | 583 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -467 422.00 | -407 111.00 | | -467 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 066.00 | -60 311.00 | | 95 066.00 |
DL TOTAL (I) | -372 355.00 | -467 421.00 | | -372 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 438.00 | 136 290.00 | | 87 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 138.00 | 56 266.00 | | 17 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 916.00 | 101 152.00 | | 116 916.00 |
EA Autres dettes | 461 607.00 | 530 192.00 | | 461 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 942.00 | 89 481.00 | | 106 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 041.00 | 913 382.00 | | 790 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 686.00 | 445 961.00 | | 417 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 603.00 | 777 091.00 | | 702 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 707 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 707 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 723.00 | |
GE Autres charges | | | 42 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 699.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 656.00 | 492 957.00 | | 772 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 590.00 | 553 268.00 | | 677 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 066.00 | -60 311.00 | | 95 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 820.00 | | 12 778.00 | 315 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 401.00 | | | 33 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 662.00 | | 12 778.00 | 250 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 757.00 | | | 31 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 717.00 | 33 280.00 | | 127 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 717.00 | 33 280.00 | | 127 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 438.00 | | | 87 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 916.00 | 116 916.00 | | 116 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 607.00 | 461 607.00 | | 461 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 942.00 | 106 942.00 | | 106 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 757.00 | | 31 757.00 | 31 757.00 |
UX Autres créances clients | 79 218.00 | 79 218.00 | | 79 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 629.00 | 158 629.00 | | 158 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 043.00 | 242 286.00 | 31 757.00 | 274 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 041.00 | 702 603.00 | | 790 041.00 |