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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 412.00 | 21 659.00 | 183 754.00 | 205 412.00 |
BZ Autres créances | 234 744.00 | | 234 744.00 | 234 744.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 808.00 | 21 659.00 | 423 150.00 | 444 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 808.00 | 21 659.00 | 423 150.00 | 444 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -303 744.00 | -374 042.00 | | -303 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 341.00 | 70 297.00 | | 45 341.00 |
DL TOTAL (I) | -258 402.00 | -303 743.00 | | -258 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | 1 660.00 | | 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 639.00 | 148 302.00 | | 148 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 158.00 | 39 991.00 | | 41 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 634.00 | 79 551.00 | | 81 634.00 |
EA Autres dettes | 285 633.00 | 358 149.00 | | 285 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 059.00 | 142 858.00 | | 124 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 551.00 | 770 510.00 | | 681 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 150.00 | 466 767.00 | | 423 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 110.00 | 6 307.00 | 780 416.00 | 774 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 110.00 | 6 307.00 | 780 416.00 | 774 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 624.00 | |
FQ Autres produits | | | -6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 351.00 | |
GE Autres charges | | | -344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 296.00 | | | 142 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 296.00 | | | 142 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 296.00 | | | 142 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 388.00 | | | 142 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 350.00 | 898 296.00 | | 970 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 008.00 | 827 999.00 | | 925 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 341.00 | 70 297.00 | | 45 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 694.00 | | 34 848.00 | 313 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 542.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 351.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 190.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 342.00 | | 34 848.00 | 312 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 302.00 | 17 649.00 | 205 951.00 | 188 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 950.00 | 17 649.00 | 204 600.00 | 186 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 279.00 | 62 351.00 | 46 972.00 | 6 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 279.00 | 62 351.00 | 46 972.00 | 6 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 279.00 | 62 351.00 | 46 972.00 | 6 279.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 351.00 | 46 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 639.00 | | | 148 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 158.00 | 41 158.00 | | 41 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 633.00 | 285 633.00 | | 285 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 059.00 | 124 059.00 | | 124 059.00 |
UX Autres créances clients | 205 412.00 | 205 412.00 | | 205 412.00 |
VB T. V. A. | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
VC Groupe et associés | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 807.00 | | | 32 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 469.00 | | | 32 469.00 |
VP Divers | 57 371.00 | 57 371.00 | | 57 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 822.00 | 150 822.00 | | 150 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 782.00 | 444 782.00 | | 444 782.00 |
VW T.V.A. | 62 497.00 | 62 497.00 | | 62 497.00 |
VX Obligations cautionnées | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 551.00 | 532 912.00 | | 681 551.00 |