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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 83.00 | 127.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 324.00 | 3 003.00 | 11 321.00 | 14 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 889.00 | 3 086.00 | 1 129 802.00 | 1 132 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CF Disponibilités | 200 283.00 | | 200 283.00 | 200 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 636.00 | | 300 636.00 | 300 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 524.00 | 3 086.00 | 1 430 438.00 | 1 433 524.00 |
CU Autres participations | 1 118 355.00 | | 1 118 355.00 | 1 118 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 250.00 | 65 000.00 | | 55 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 777 635.00 | 741 756.00 | | 777 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 692.00 | 41 129.00 | | 36 692.00 |
DK Provisions réglementées | 9 937.00 | 6 664.00 | | 9 937.00 |
DL TOTAL (I) | 886 014.00 | 861 049.00 | | 886 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 605.00 | 558 511.00 | | 454 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 638.00 | 9 982.00 | | 4 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 361.00 | 99 819.00 | | 82 361.00 |
EA Autres dettes | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 424.00 | 668 312.00 | | 544 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 438.00 | 1 529 362.00 | | 1 430 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 566.00 | 213 708.00 | | 196 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 086.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 089.00 | 5 193.00 | | 12 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 273.00 | -3 273.00 | | -3 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 369.00 | 6 181.00 | | 6 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 094.00 | 480 194.00 | | 492 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 402.00 | 439 064.00 | | 455 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 692.00 | 41 129.00 | | 36 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 365.00 | | 16 524.00 | 1 116 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 118 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 324.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116 365.00 | | 1 990.00 | 1 116 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 086.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 83.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 003.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 664.00 | 3 273.00 | | 6 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 664.00 | 3 273.00 | | 6 664.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 330.00 | 43 330.00 | | 43 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 605.00 | 106 747.00 | 347 858.00 | 454 605.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 906.00 | | | 103 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 352.00 | 100 352.00 | | 100 352.00 |
VW T.V.A. | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 424.00 | 196 566.00 | 347 858.00 | 544 424.00 |