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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 448.00 | 195 482.00 | 172 966.00 | 368 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 223.00 | 196 257.00 | 172 966.00 | 369 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 311.00 | 2 768.00 | 104 543.00 | 107 311.00 |
BZ Autres créances | 735 946.00 | | 735 946.00 | 735 946.00 |
CF Disponibilités | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 916.00 | 2 768.00 | 849 148.00 | 851 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 139.00 | 199 025.00 | 1 022 114.00 | 1 221 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -644 595.00 | -477 586.00 | | -644 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 989.00 | -167 009.00 | | 149 989.00 |
DL TOTAL (I) | -494 605.00 | -644 594.00 | | -494 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 422.00 | 131 657.00 | | 115 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 102.00 | 233 655.00 | | 124 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 086.00 | 75 574.00 | | 119 086.00 |
EA Autres dettes | 1 073 326.00 | 1 062 957.00 | | 1 073 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 781.00 | 83 309.00 | | 84 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 719.00 | 1 587 154.00 | | 1 516 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 114.00 | 942 560.00 | | 1 022 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 297.00 | 1 455 496.00 | | 1 401 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 422.00 | | | 115 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 680 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 680 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 844.00 | |
GE Autres charges | | | 101 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 320.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 320.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -320.00 | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 629.00 | 452 746.00 | | 956 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 640.00 | 619 755.00 | | 806 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 989.00 | -167 009.00 | | 149 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 699.00 | | 20 524.00 | 348 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 924.00 | | 20 524.00 | 347 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 618.00 | 43 639.00 | | 152 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | 352.00 | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 195.00 | 43 287.00 | | 152 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 422.00 | | | 115 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 102.00 | 124 102.00 | | 124 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 086.00 | 119 086.00 | | 119 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073 326.00 | 1 073 326.00 | | 1 073 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 781.00 | 84 781.00 | | 84 781.00 |
UX Autres créances clients | 107 311.00 | 107 311.00 | | 107 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 946.00 | 735 946.00 | | 735 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 796.00 | 845 796.00 | | 845 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 719.00 | 1 401 297.00 | | 1 516 719.00 |