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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 927.00 | 23 518.00 | 174 409.00 | 197 927.00 |
BZ Autres créances | 892 310.00 | | 892 310.00 | 892 310.00 |
CF Disponibilités | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 085.00 | | 184 085.00 | 184 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 600.00 | 23 518.00 | 1 251 082.00 | 1 274 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 600.00 | 23 518.00 | 1 251 082.00 | 1 274 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | | -163 970.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 928.00 | 223 986.00 | | 77 928.00 |
DL TOTAL (I) | 77 930.00 | 60 018.00 | | 77 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 859.00 | 240 068.00 | | 224 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 476.00 | 111 781.00 | | 363 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 627.00 | 77 245.00 | | 109 627.00 |
EA Autres dettes | 318 076.00 | 215 204.00 | | 318 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 115.00 | 158 005.00 | | 157 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 152.00 | 802 380.00 | | 1 173 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 082.00 | 862 397.00 | | 1 251 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 070.00 | 12 137.00 | 1 049 208.00 | 1 037 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 070.00 | 12 137.00 | 1 049 208.00 | 1 037 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 384.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 386.00 | |
GN Différences positives de change | | | -38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 395.00 | | | 202 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 395.00 | | | 202 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 395.00 | | | 202 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 622.00 | | | 202 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 306.00 | 23 517.00 | | 30 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 717.00 | 1 399 641.00 | | 1 290 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 789.00 | 1 175 655.00 | | 1 212 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 928.00 | 223 986.00 | | 77 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 879.00 | | 11 315.00 | 519 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531 194.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 531 194.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 879.00 | | 11 315.00 | 519 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 943.00 | 31 572.00 | 328 515.00 | 296 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 943.00 | 31 572.00 | 328 515.00 | 296 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 629.00 | 57 384.00 | 36 495.00 | 2 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 629.00 | 57 384.00 | 36 495.00 | 2 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 629.00 | 57 384.00 | 36 495.00 | 2 629.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 384.00 | 36 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 859.00 | | | 224 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 476.00 | 363 476.00 | | 363 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 568.00 | 218 568.00 | | 218 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 115.00 | 157 115.00 | | 157 115.00 |
UX Autres créances clients | 197 927.00 | 197 927.00 | | 197 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VB T. V. A. | 38 634.00 | 38 634.00 | | 38 634.00 |
VI Groupe et associés | 99 508.00 | 99 508.00 | | 99 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 479.00 | | | 37 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 688.00 | | | 52 688.00 |
VP Divers | 59 710.00 | 59 710.00 | | 59 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 889.00 | 35 889.00 | | 35 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789 135.00 | 789 135.00 | | 789 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 085.00 | 184 085.00 | | 184 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 323.00 | 1 274 323.00 | | 1 274 323.00 |
VW T.V.A. | 52 838.00 | 52 838.00 | | 52 838.00 |
VX Obligations cautionnées | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 152.00 | 948 293.00 | | 1 173 152.00 |