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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 728.00 | 9 156.00 | 140 572.00 | 149 728.00 |
BZ Autres créances | 291 851.00 | | 291 851.00 | 291 851.00 |
CF Disponibilités | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 031.00 | | 49 031.00 | 49 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 351.00 | 9 156.00 | 482 195.00 | 491 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 668.00 | 9 156.00 | 483 512.00 | 492 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -703 900.00 | -774 420.00 | | -703 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 413.00 | 70 521.00 | | 116 413.00 |
DL TOTAL (I) | -587 485.00 | -703 899.00 | | -587 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 172.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 463.00 | 128 598.00 | | 172 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 277.00 | 48 102.00 | | 82 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 512.00 | 70 781.00 | | 101 512.00 |
EA Autres dettes | 597 548.00 | 674 832.00 | | 597 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 196.00 | 103 275.00 | | 117 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 997.00 | 1 025 759.00 | | 1 070 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 512.00 | 321 860.00 | | 483 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 493.00 | 986.00 | 703 479.00 | 702 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 493.00 | 986.00 | 703 479.00 | 702 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -19 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 428.00 | |
GE Autres charges | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 369.00 | | | 86 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 369.00 | | | 86 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 88.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 369.00 | | | 86 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 466.00 | 88.00 | | 86 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | -88.00 | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 126.00 | 769 332.00 | | 771 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 713.00 | 698 811.00 | | 654 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 413.00 | 70 521.00 | | 116 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 158.00 | | 9 939.00 | 268 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 781.00 | 1 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 781.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 981.00 | | 9 799.00 | 266 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177.00 | | 140.00 | 1 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 984.00 | 11 352.00 | 190 336.00 | 178 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 984.00 | 11 352.00 | 190 336.00 | 178 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 162.00 | 24 428.00 | 16 434.00 | 1 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 162.00 | 24 428.00 | 16 434.00 | 1 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 162.00 | 24 428.00 | 16 434.00 | 1 162.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 428.00 | 16 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 463.00 | | | 172 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 277.00 | 82 277.00 | | 82 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 548.00 | 597 548.00 | | 597 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 196.00 | 117 196.00 | | 117 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
UX Autres créances clients | 149 728.00 | 149 728.00 | | 149 728.00 |
VB T. V. A. | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
VC Groupe et associés | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 647.00 | | | 47 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VP Divers | 50 944.00 | 50 944.00 | | 50 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 609.00 | 54 609.00 | | 54 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 973.00 | 214 973.00 | | 214 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 031.00 | 49 031.00 | | 49 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 926.00 | 491 926.00 | | 491 926.00 |
VW T.V.A. | 28 260.00 | 28 260.00 | | 28 260.00 |
VX Obligations cautionnées | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 997.00 | 898 534.00 | | 1 070 997.00 |