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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 269.00 | 282 635.00 | 243 634.00 | 526 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 269.00 | 282 635.00 | 243 634.00 | 526 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 332.00 | 404.00 | 140 928.00 | 141 332.00 |
BZ Autres créances | 233 461.00 | | 233 461.00 | 233 461.00 |
CF Disponibilités | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 191.00 | 404.00 | 374 786.00 | 375 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 459.00 | 283 039.00 | 618 420.00 | 901 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -784 513.00 | -701 115.00 | | -784 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 698.00 | -83 398.00 | | 166 698.00 |
DL TOTAL (I) | -617 814.00 | -784 512.00 | | -617 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 827.00 | 136 370.00 | | 165 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 831.00 | 336 617.00 | | 206 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 288.00 | 40 654.00 | | 60 288.00 |
EA Autres dettes | 552 936.00 | 860 180.00 | | 552 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 348.00 | 280 237.00 | | 250 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 234.00 | 1 654 058.00 | | 1 236 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 420.00 | 869 546.00 | | 618 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 407.00 | 1 517 688.00 | | 1 070 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 827.00 | | | 165 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 814 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 814 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 885.00 | |
GE Autres charges | | | 3 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 501.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -501.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 687.00 | 519 630.00 | | 926 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 988.00 | 603 027.00 | | 759 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 698.00 | -83 398.00 | | 166 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 117.00 | | | 513 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -13 151.00 | 526 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -13 151.00 | 526 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 117.00 | | | 513 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 966.00 | 55 669.00 | | 226 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 966.00 | 55 669.00 | | 226 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 827.00 | | | 165 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 831.00 | 206 831.00 | | 206 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 288.00 | 60 288.00 | | 60 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 936.00 | 552 936.00 | | 552 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 348.00 | 250 348.00 | | 250 348.00 |
UX Autres créances clients | 141 332.00 | 141 332.00 | | 141 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 461.00 | 233 461.00 | | 233 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 896.00 | 374 896.00 | | 374 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 234.00 | 1 070 407.00 | | 1 236 234.00 |