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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 601 557.00 | | 601 557.00 | 601 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 235 413.00 | | 5 235 413.00 | 5 235 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BZ Autres créances | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CF Disponibilités | 177 156.00 | | 177 156.00 | 177 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 897.00 | | 226 897.00 | 226 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 462 309.00 | | 5 462 309.00 | 5 462 309.00 |
CU Autres participations | 4 633 856.00 | | 4 633 856.00 | 4 633 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 503 526.00 | 207 526.00 | | 4 503 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
DH Report à nouveau | -2 249.00 | 32 889.00 | | -2 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 496.00 | -35 138.00 | | 443 496.00 |
DL TOTAL (I) | 4 951 224.00 | 211 725.00 | | 4 951 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 710.00 | 200 639.00 | | 180 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 169.00 | 312 508.00 | | 264 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487.00 | | | 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 719.00 | 44 978.00 | | 65 719.00 |
EA Autres dettes | | 30 793.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 511 085.00 | 588 918.00 | | 511 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 462 309.00 | 800 646.00 | | 5 462 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 085.00 | | | 511 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 833.00 | | 244 833.00 | 244 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 833.00 | | 244 833.00 | 244 833.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 108.00 | 44 978.00 | | 30 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 015.00 | 26 765.00 | | 647 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 519.00 | 61 903.00 | | 203 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 496.00 | -35 138.00 | | 443 496.00 |