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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
AH Fonds commercial | 785 306.00 | 117 475.00 | 667 831.00 | 785 306.00 |
AN Terrains | 30 807.00 | 4 800.00 | 26 007.00 | 30 807.00 |
AP Constructions | 1 209 179.00 | 307 243.00 | 901 936.00 | 1 209 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029 369.00 | 627 254.00 | 402 115.00 | 1 029 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 115.00 | 162 046.00 | 207 069.00 | 369 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 449 514.00 | 1 241 783.00 | 2 207 731.00 | 3 449 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 616.00 | 152.00 | 113 464.00 | 113 616.00 |
BZ Autres créances | 4 077 596.00 | 21 953.00 | 4 055 642.00 | 4 077 596.00 |
CF Disponibilités | 448 578.00 | | 448 578.00 | 448 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 663 050.00 | 22 105.00 | 4 640 945.00 | 4 663 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 112 565.00 | 1 263 889.00 | 6 848 676.00 | 8 112 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 887.00 | 147 887.00 | | 147 887.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 427 110.00 | 2 427 110.00 | | 2 427 110.00 |
DH Report à nouveau | -1 841 536.00 | -1 628 388.00 | | -1 841 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -899 344.00 | -213 148.00 | | -899 344.00 |
DL TOTAL (I) | -165 882.00 | 733 462.00 | | -165 882.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 601.00 | 2 343.00 | | 2 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 601.00 | 2 343.00 | | 32 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733 577.00 | 2 061 333.00 | | 1 733 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 741.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 479.00 | 480 575.00 | | 331 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 568.00 | 327 596.00 | | 298 568.00 |
EA Autres dettes | 4 618 332.00 | 3 070 871.00 | | 4 618 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 981 957.00 | 5 941 115.00 | | 6 981 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 848 676.00 | 6 676 920.00 | | 6 848 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 050 172.00 | | 4 050 172.00 | 4 050 172.00 |
FG Production vendue services | 88 768.00 | | 88 768.00 | 88 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 138 939.00 | | 4 138 939.00 | 4 138 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 367 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 051 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 883 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 679.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 242.00 | |
GE Autres charges | | | 457 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 273 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -906 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -929 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 444.00 | 117 598.00 | | 30 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 444.00 | 117 598.00 | | 30 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 626.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226.00 | 15 151.00 | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 20 778.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 218.00 | 96 820.00 | | 30 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 398 078.00 | 6 331 879.00 | | 4 398 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 297 421.00 | 6 545 027.00 | | 5 297 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -899 344.00 | -213 148.00 | | -899 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 104.00 | 330 679.00 | | 911 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 440.00 | | | 140 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 664.00 | 330 679.00 | | 770 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 343.00 | 30 258.00 | | 2 343.00 |
6T Sur comptes clients | 1.00 | 151.00 | | 1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 283.00 | 2 671.00 | | 19 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 283.00 | 2 822.00 | | 19 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 627.00 | 33 080.00 | | 21 627.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 064.00 | | |
UG ‐ Financières | | 16.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 479.00 | 331 479.00 | | 331 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 774.00 | 115 774.00 | | 115 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 881.00 | 132 881.00 | | 132 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 295.00 | 36 295.00 | | 36 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 113 616.00 | 113 616.00 | | 113 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VB T. V. A. | 138 953.00 | 138 953.00 | | 138 953.00 |
VC Groupe et associés | 3 789 000.00 | 3 789 000.00 | | 3 789 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 733 577.00 | 324 692.00 | 1 218 240.00 | 1 733 577.00 |
VI Groupe et associés | 4 582 037.00 | 4 582 037.00 | | 4 582 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 313.00 | | | 320 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VP Divers | 93 391.00 | 93 391.00 | | 93 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 582.00 | 35 582.00 | | 35 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 986.00 | 49 986.00 | | 49 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 192 712.00 | 4 191 212.00 | 1 500.00 | 4 192 712.00 |
VW T.V.A. | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 981 957.00 | 5 573 072.00 | 1 218 240.00 | 6 981 957.00 |