| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 467.00 | 289 138.00 | 217 329.00 | 506 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 670.00 | 290 341.00 | 217 329.00 | 507 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 497.00 | 2 616.00 | 64 881.00 | 67 497.00 |
BZ Autres créances | 318 449.00 | | 318 449.00 | 318 449.00 |
CF Disponibilités | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 263.00 | 2 616.00 | 383 646.00 | 386 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 933.00 | 292 957.00 | 600 975.00 | 893 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 190 975.00 | -961 313.00 | | -1 190 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 651.00 | -229 662.00 | | -116 651.00 |
DL TOTAL (I) | -1 307 624.00 | -1 190 974.00 | | -1 307 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | 3.00 | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 004.00 | 117 924.00 | | 127 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 597.00 | 446 443.00 | | 366 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 362.00 | 54 925.00 | | 57 362.00 |
EA Autres dettes | 1 118 756.00 | 1 041 714.00 | | 1 118 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 526.00 | 256 497.00 | | 238 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 599.00 | 1 917 506.00 | | 1 908 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 975.00 | 726 533.00 | | 600 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 595.00 | 1 799 583.00 | | 1 781 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | 3.00 | | 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 652 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 652 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 553.00 | |
GE Autres charges | | | 18 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -921.00 | | | -921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -921.00 | | | -921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 612.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -921.00 | -612.00 | | -921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 734.00 | 480 541.00 | | 734 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 385.00 | 710 203.00 | | 851 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 651.00 | -229 662.00 | | -116 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 383.00 | | 8 287.00 | 499 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 180.00 | | 8 287.00 | 498 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 538.00 | 54 803.00 | | 235 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 335.00 | 54 803.00 | | 234 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 004.00 | | | 127 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 597.00 | 366 597.00 | | 366 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 362.00 | 57 362.00 | | 57 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118 756.00 | 1 118 756.00 | | 1 118 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 526.00 | 238 526.00 | | 238 526.00 |
UX Autres créances clients | 67 497.00 | 67 497.00 | | 67 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 449.00 | 318 449.00 | | 318 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 104.00 | 386 104.00 | | 386 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 599.00 | 1 781 595.00 | | 1 908 599.00 |