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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 352.00 | 5 144.00 | 79 208.00 | 84 352.00 |
BZ Autres créances | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
CF Disponibilités | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 358.00 | 5 144.00 | 101 214.00 | 106 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 358.00 | 5 144.00 | 101 214.00 | 106 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -641 229.00 | -645 070.00 | | -641 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 186.00 | 3 840.00 | | -2 186.00 |
DL TOTAL (I) | -603 416.00 | -601 229.00 | | -603 416.00 |
DP Provisions pour risques | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 745.00 | 451 245.00 | | 449 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 377.00 | 110 578.00 | | 110 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
EA Autres dettes | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 130.00 | 583 831.00 | | 582 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 214.00 | 105 101.00 | | 101 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 449 745.00 | | | 449 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 713.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 713.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 713.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 6 713.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186.00 | 2 873.00 | | 2 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 186.00 | 3 840.00 | | -2 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 377.00 | 110 377.00 | | 110 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 022.00 | 460 023.00 | | 460 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 352.00 | 84 352.00 | | 84 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 970.00 | 102 970.00 | | 102 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 130.00 | 582 130.00 | | 582 130.00 |