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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 969.00 | 23 035.00 | 1 934.00 | 24 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 921.00 | 23 035.00 | 24 886.00 | 47 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 192.00 | | 164 192.00 | 164 192.00 |
BZ Autres créances | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
CF Disponibilités | 360 393.00 | | 360 393.00 | 360 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 138.00 | | 561 138.00 | 561 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 059.00 | 23 035.00 | 586 024.00 | 609 059.00 |
CU Autres participations | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
DH Report à nouveau | 149 563.00 | | | 149 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 044.00 | | | 110 044.00 |
DL TOTAL (I) | 279 413.00 | | | 279 413.00 |
DP Provisions pour risques | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490.00 | | | 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 968.00 | | | 92 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 360.00 | | | 140 360.00 |
EA Autres dettes | 27 026.00 | | | 27 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 811.00 | | | 279 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 024.00 | | | 586 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 811.00 | | | 279 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490.00 | | | 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 080.00 | | 2 841.00 | 45 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 111.00 | | 2 841.00 | 20 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 536.00 | 4 499.00 | | 18 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 536.00 | 4 499.00 | | 18 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 968.00 | 92 968.00 | | 92 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 005.00 | 42 005.00 | | 42 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 026.00 | 27 026.00 | | 27 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
UX Autres créances clients | 164 192.00 | 164 192.00 | | 164 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VB T. V. A. | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 910.00 | 186 740.00 | 12 170.00 | 198 910.00 |
VW T.V.A. | 60 316.00 | 60 316.00 | | 60 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 811.00 | 279 811.00 | | 279 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 234.00 | | | 169 234.00 |
ST Autres comptes | 26 943.00 | | | 26 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 601.00 | | | 41 601.00 |
YT Sous‐traitance | 242 291.00 | | | 242 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 497.00 | | | 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 396.00 | | | 234 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 633.00 | | | 79 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 069.00 | | | 480 069.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |