| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 630.00 | 11 985.00 | 31 645.00 | 43 630.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 560.00 | 11 985.00 | 604 575.00 | 616 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 94 152.00 | | 94 152.00 | 94 152.00 |
CF Disponibilités | 96 863.00 | | 96 863.00 | 96 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 548.00 | | 213 548.00 | 213 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 108.00 | 11 985.00 | 818 123.00 | 830 108.00 |
CU Autres participations | 571 430.00 | | 571 430.00 | 571 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 482 372.00 | 418 805.00 | | 482 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 312.00 | 63 567.00 | | 79 312.00 |
DK Provisions réglementées | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
DL TOTAL (I) | 683 774.00 | 604 462.00 | | 683 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 344.00 | 104 391.00 | | 35 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 621.00 | 137 981.00 | | 76 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 417.00 | | 1 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 357.00 | 23 548.00 | | 20 357.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | 462.00 | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 348.00 | 267 800.00 | | 134 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 123.00 | 872 262.00 | | 818 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 870.00 | 35 326.00 | | 21 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 621.00 | | | 76 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 63 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 164.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 1 164.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | 1 161.00 | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 219.00 | | | -2 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 168.00 | 151 282.00 | | 156 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 856.00 | 87 715.00 | | 76 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 312.00 | 63 567.00 | | 79 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 005.00 | | 2 555.00 | 614 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 575.00 | | 2 555.00 | 42 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 430.00 | | | 571 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 288.00 | 8 698.00 | 11 985.00 | 3 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 288.00 | 8 698.00 | 11 985.00 | 3 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 152.00 | 94 152.00 | | 94 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 685.00 | 116 685.00 | | 116 685.00 |