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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 63 662.00 | | 63 662.00 | 63 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 852.00 | | 435 852.00 | 435 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 39 109.00 | | 39 109.00 | 39 109.00 |
CF Disponibilités | 92 882.00 | | 92 882.00 | 92 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 992.00 | | 131 992.00 | 131 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 844.00 | | 567 844.00 | 567 844.00 |
CU Autres participations | 370 990.00 | | 370 990.00 | 370 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 888.00 | 38.00 | | 1 888.00 |
DG Autres réserves | 15 875.00 | 724.00 | | 15 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 780.00 | 37 001.00 | | 117 780.00 |
DL TOTAL (I) | 505 543.00 | 407 763.00 | | 505 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 627.00 | 85 403.00 | | 28 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 788.00 | 3 790.00 | | 2 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 885.00 | | | 30 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 300.00 | 89 193.00 | | 62 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 844.00 | 496 956.00 | | 567 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 300.00 | 89 193.00 | | 62 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 453.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 28 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 759.00 | -28 623.00 | | -6 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 699.00 | 20 263.00 | | 150 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 919.00 | -16 738.00 | | 32 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 780.00 | 37 001.00 | | 117 780.00 |