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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45.00 | 10.00 | 34.00 | 45.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 554 467.00 | | 554 467.00 | 554 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 833.00 | 1 210.00 | 1 966 623.00 | 1 967 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 130 513.00 | | 130 513.00 | 130 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 81 540.00 | | 81 540.00 | 81 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 107.00 | | 254 107.00 | 254 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 941.00 | 1 210.00 | 2 220 730.00 | 2 221 941.00 |
CU Autres participations | 1 412 120.00 | | 1 412 120.00 | 1 412 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 208.00 | | | 33 208.00 |
DG Autres réserves | 703 443.00 | | | 703 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 325.00 | | | 119 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 977.00 | | | 1 855 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 581.00 | | | 135 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 608.00 | | | 219 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 753.00 | | | 364 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 730.00 | | | 2 220 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 794.00 | | | 291 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 104.00 | | 40 104.00 | 40 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 104.00 | | 40 104.00 | 40 104.00 |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 9 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 242.00 | | | 153 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 917.00 | | | 33 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 325.00 | | | 119 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 543 992.00 | | 239 953.00 | 2 543 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 816 111.00 | 1 966 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 816 111.00 | 1 967 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46.00 | | | 46.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 542 746.00 | | 239 953.00 | 2 542 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208.00 | 3.00 | | 1 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 608.00 | 219 608.00 | | 219 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 554 468.00 | | 554 468.00 | 554 468.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 581.00 | 62 622.00 | 72 959.00 | 135 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 209.00 | | | 76 209.00 |
VP Divers | 130 514.00 | 130 514.00 | | 130 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 981.00 | 172 514.00 | 554 468.00 | 726 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 753.00 | 291 795.00 | 72 959.00 | 364 753.00 |