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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 161.00 | | 70 161.00 | 70 161.00 |
BZ Autres créances | 419 248.00 | | 419 248.00 | 419 248.00 |
CF Disponibilités | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 491 737.00 | | 491 737.00 | 491 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 076.00 | | 493 076.00 | 493 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 600.00 | 403 600.00 | | 403 600.00 |
DH Report à nouveau | -158 704.00 | -159 185.00 | | -158 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 562.00 | 481.00 | | -55 562.00 |
DL TOTAL (I) | 189 334.00 | 244 896.00 | | 189 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53 419.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 213.00 | 320 712.00 | | 303 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514.00 | 31 529.00 | | 514.00 |
EA Autres dettes | | 4 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 743.00 | 409 711.00 | | 303 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 076.00 | 654 608.00 | | 493 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 577.00 | 11 620.00 | 175 198.00 | 163 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 577.00 | 11 620.00 | 175 198.00 | 163 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 213.00 | 303 213.00 | | 303 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UX Autres créances clients | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489 409.00 | 489 409.00 | | 489 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 748.00 | 489 409.00 | 1 340.00 | 490 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 743.00 | 303 743.00 | | 303 743.00 |