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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
AP Constructions | 24 000.00 | 7 200.00 | 16 800.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 924.00 | 439 747.00 | 27 178.00 | 466 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 811.00 | 203 411.00 | 11 400.00 | 214 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 178.00 | 650 358.00 | 75 821.00 | 726 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 980.00 | | 139 980.00 | 139 980.00 |
BN En cours de production de biens | 135 021.00 | | 135 021.00 | 135 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 449.00 | | 520 449.00 | 520 449.00 |
BZ Autres créances | 42 354.00 | | 42 354.00 | 42 354.00 |
CF Disponibilités | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 708.00 | | 850 708.00 | 850 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 886.00 | 650 358.00 | 926 529.00 | 1 576 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DG Autres réserves | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
DH Report à nouveau | -444 610.00 | -204 815.00 | | -444 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 763.00 | -239 795.00 | | 77 763.00 |
DL TOTAL (I) | -211 342.00 | -289 105.00 | | -211 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 896.00 | 438 440.00 | | 227 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 709.00 | 7 799.00 | | 12 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 693.00 | 312 907.00 | | 398 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 981.00 | 133 275.00 | | 367 981.00 |
EA Autres dettes | 130 592.00 | 70 533.00 | | 130 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 871.00 | 962 955.00 | | 1 137 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 529.00 | 673 850.00 | | 926 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 789.00 | 962 955.00 | | 983 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 137 216.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 815.00 | | 16 363.00 | 709 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 372.00 | | 6 363.00 | 699 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 10 000.00 | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 459.00 | 31 898.00 | | 618 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 459.00 | 31 898.00 | | 618 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 693.00 | 398 693.00 | | 398 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 564.00 | 38 564.00 | | 38 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 071.00 | 48 071.00 | | 48 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 592.00 | 130 592.00 | | 130 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 520 449.00 | 520 449.00 | | 520 449.00 |
VB T. V. A. | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 896.00 | 73 815.00 | 154 081.00 | 227 896.00 |
VI Groupe et associés | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 328.00 | | | 73 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 803.00 | 572 803.00 | | 572 803.00 |
VW T.V.A. | 273 498.00 | 273 498.00 | | 273 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 871.00 | 983 789.00 | 154 081.00 | 1 137 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 147.00 | 16 250.00 | | 16 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 324.00 | 14 224.00 | | 11 324.00 |
ST Autres comptes | 287 721.00 | 285 507.00 | | 287 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 111.00 | 66 415.00 | | 75 111.00 |
YT Sous‐traitance | 38 236.00 | 6 446.00 | | 38 236.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 049.00 | 94 926.00 | | 104 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 864.00 | 10 425.00 | | 11 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 011.00 | 26 675.00 | | 28 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 465 988.00 | 352 940.00 | | 465 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 362 888.00 | 300 798.00 | | 362 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 442.00 | 467 518.00 | | 516 442.00 |