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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 57 701.00 | 57 701.00 | | 57 701.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 422.00 | | 200 422.00 | 200 422.00 |
040 Immobilisations financières | 1 397 350.00 | | 1 397 350.00 | 1 397 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 655 473.00 | 57 701.00 | 1 597 772.00 | 1 655 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
072 Créances – Autres | 200 377.00 | | 200 377.00 | 200 377.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
084 Disponibilités | 170 623.00 | | 170 623.00 | 170 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
110 Total général Actif | 2 105 473.00 | 57 701.00 | 2 047 772.00 | 2 105 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 340 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 753.00 | |
132 Autres réserves | | | 879 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 570 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 817 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 927.00 | |
172 Autres dettes | | | 128 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 047 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 201 422.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 939.00 | 241 926.00 | | 241 939.00 |
230 Autres produits | 2 888.00 | 3 337.00 | | 2 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 828.00 | 245 263.00 | | 244 828.00 |
242 Autres charges externes. | 9 391.00 | 6 681.00 | | 9 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 390.00 | 857.00 | | 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 091.00 | 109 037.00 | | 117 091.00 |
252 Charges sociales | 14 084.00 | 5 935.00 | | 14 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 515.00 | 14 426.00 | | 3 515.00 |
262 Autres charges | | 73.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 144 471.00 | 137 009.00 | | 144 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100 357.00 | 108 254.00 | | 100 357.00 |
280 Produits financiers | 501 563.00 | 103 090.00 | | 501 563.00 |
294 Charges financières | 6 593.00 | 8 634.00 | | 6 593.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 288.00 | 30 188.00 | | 25 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 570 039.00 | 172 522.00 | | 570 039.00 |